Espíritu competitivo

Tanto si eres de los que te inculcaron que lo importante es participar, como si eres de los que piensa que lo importante es ganar, todos tenemos el espíritu competitivo dentro. En trading este afán de superación y de rivalidad nos puede perjudicar en nuestra operativa por varios motivos:


1º Cual es el referente a superar?


Estamos obligados ,si queremos ser unos buenos traders, a coger todos los movimientos.

Tenemos que superar las rentabilidades astronómicas que se consiguen en algunos concursos.


2º Donde están los límites, cuantas horas debo permitirme estar delante del mercado?


Evidentemente si deseas sacar todo el jugo al mercado deberás estar muchas horas delante del gráfico, no vayas a perderte un movimiento.


3º Cuando pasa de ser un trabajo a una obsesión?


Donde esta la línea que separa aplicación, perseverancia y concentración, con pérdida de perspectiva de la realidad.



Lograr un equilibrio mental que te permita estar cómodo en el mercado, sin frustración si se te escapa un movimiento o unos cuantos puntos por cerrar una operación que luego tuvo mas recorrido, es muy importante. Este estado solo se puede conseguir desde la humildad, el autoconocimiento y desarrollando un plan que cubra nuestras necesidades y las de nuestro ego.



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Días raros

No entender el porqué de las cosas, nos crea frustración, sentimiento de engaño e inquietud, lo que nos está pasando escapa de nuestras previsiones o de nuestros conocimientos, no lo entendemos, nos sumergimos en un mar de dudas y dejamos de ser racionales.

Prueba de ello es lo que ha pasado estos días en los mercados financieros. Nadie entendía lo que estaba sucediendo, la volatilidad se disparaba a medida que los mercados se volvían mas viscerales, algunos traders se quedaban paralizados ante las olas de pánico y euforia sin sentido y escapándose de toda teoría lógica. Como decía un titular de un medio especializado “te vas a comer, y quiebra Francia”. De hecho los que hemos vivido estos últimos tiempos tenemos que ser conscientes de que han sido momentos históricos, prueba de ello, la medida de los organismos reguladores de España y algunos de Europa prohibiendo la especulación en corto contra entidades financieras e índices.

Entender lo que esta pasando o haciendo el mercado es básico para poder plantear y ejecutar una entrada. Si en algún momento de nuestra operativa hay un movimiento que no entendemos, lo mejor es coger perspectiva y volver a replantear la situación.

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Modelamiento psicológico

Los fondos hedge fund y las grandes firmas de inversión contratan a entrenadores para que sus operadores puedan sacar el máximo rendimiento al mercado, estos entrenadores no saben ni la mitad del mercado que lo que sabe el trader y uno piensa entonces, en que puede ayudar al trader si el entrenador sabe menos que el entrenado. Estos señores son psicólogos que te ayudan a modelar tu psicología el tiempo que operas, aunque parezca mentira si uno en lugar de tradear impulsos emocionales se centra en tradear su sistema de Trading, el rendimiento aumenta considerablemente.

En una entrevista que hicieron a Toni Nadal entrenador de Rafa Nadal le preguntaron por la fortaleza psicológica de Rafa y su actitud, y contesto: “ Hemos trabajado tanto en este campo que Rafa aun no aprendido a sacar bien”.

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Trade: comercio, transacción

Algunas veces olvidamos la esencia del trading y en lugar de hacer negocios nos ponemos a jugar a los marcianitos, a disparar órdenes contra el precio olvidando cual es el verdadero objetivo, que no es otro que hacer negocios, transacciones.

Cuando un emprendedor tiene intención de montar un negocio hace un plan de negocio, que en este caso sería nuestro plan de trading, un estudio de mercado que vendría a ser el análisis del precio del subyacente que deseamos entrar, un estudio económico para valorar el potencial y riesgo del negocio en este caso nuestro stop y profit. Y una vez que todo apunta que el negocio es viable y que posiblemente funcione después se emprende el negocio.

Un trade es emprender un negocio, el hecho de poder emprender tantos como queramos cada día, nos hace volvernos impacientes y no dedicar la atención ni el tiempo necesario a cada operación, ya que el tiempo que preparamos una ya nos sale otra, esto provoca que entremos en una espiral de ansiedad, falta de atención y dejadez en nuestra operativa. Llegando a hacer entradas obviando en parte o por completo nuestro plan de Trading.

Cada entrada tiene que ceñirse a nuestro plan, no sólo a la hora de seleccionarla y lanzar la orden, si no también en la gestión del trade en cuestión y no dejarnos atrapar por las múltiples oportunidades que nos brinda el mercado cada día, no podemos entrar en todas, puesto que dispersamos nuestra atención.

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Trading room Madrid 2011

A finales de febrero se celebro en Madrid el evento trading room organizado por estrategias de inversión, como rezaba en el eslogan de la publicidad, 2 dias de puro trading.

Tanto la exposición de los traders profesionales invitados como ponentes, como la de los máximos responsables de las academias de formación, el mensaje fue el mismo, que el sistema debe ser simple, que si quieres dedicarte al intradía debes ser disciplinado, que es de máxima importancia una buena gestión del riesgo y del capital, sobretodo cuidar el capital que es nuestra materia prima y que nadie tiene la bolita mágica para saber lo que va hacer el mercado, el mercado es impredecible y nadie lo puede controlar.

Estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero tal vez se dejaron todos en el tintero que todas las variables que influyen en nuestro trading son controlables excepto el mercado, que si tenemos un sistema con bases sólidas y probadas, también sabremos qué hacer en cada momento de mercado, con una estricta gestión monetaria y controlando nuestro psico-trading, no se deja margen al azar.

No podemos controlar ni predecir el mercado, pero si podemos predecirnos y controlarnos a nosotros mismos.

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Margen de error

Como sabéis el scalping es la modalidad de trading que exige más concentración y preparación psíquica. Esto es debido a que como se trabaja en un frame time de minutos y se intentan hacer muchas entradas con stops ajustados, la facilidad de entrar en un espiral de descontrol es muy elevada. Si en cambio tu método de trading es a más largo plazo y con stops generosos, evidentemente la presión psicológica será menor.

En el scalping una de las variables a tener en cuenta para tener un sistema ganador es hacer los menores errores posibles. Piensa que en un día si no controlas los errores podrías cometer tantos como te permitas a ti mismo, con las consiguientes pérdidas, probablemente superiores a los stops necesarios en un sistema de swing trading.

Si comparamos el scalping con el tenis, podemos apreciar que muchos partidos de tenis los gana el jugador que ha cometido menos errores no forzados, en lugar del que ha hecho más puntos ganadores. En este caso es lo mismo, cuando los márgenes de pérdida y ganancia están tan ajustados los errores al final salen muy caros.

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Aprender

Estos días pasados leyendo un blog de trading encontré un post que decía que una persona tiene que realizar 10.000 horas una actividad para dominar la materia. Me hizo pensar sobre el tiempo óptimo que uno debe de marcarse como aprendizaje y saque la siguiente conclusión:

Aprender las bases del trading es relativamente fácil y no se necesita mucho tiempo, asimilar lo que te han enseñado ya es un tanto mas complicado, comprender los mercados y la psicología de masas es todo un reto y dominar tu psicología ante el trading es un aprendizaje constante.

Y el día que piensas que dominas el trading seguro que ese día pierdes dinero.

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Aprender y enseñar

Tras una oferta por parte de un bróker para impartir cursos de intradía o
scalping a sus clientes, me han saltado muchas dudas y reflexiones sobre
como se aprende a ser un trader profesional y de cómo se debe enseñar para
que los alumnos lleguen a conseguir el objetivo.

No voy a entrar en el eterno dilema de si un trader nace o se hace, ya que
creo que cualquier persona con ganas, entusiasmo y entrenamiento puede
llegar a vivir del trading, no es un camino fácil pero sí posible.

Pensando como he llegado yo y como se me han transmitido los conocimientos,
me he acordado de un profesor de análisis técnico cuya última frase del
curso fue:

Ahora ustedes sabrán interpretar diferentes patrones y sus posibilidades de
trading, falta ver como vais a afrontarlos cuando los localicéis

Transmitir un conocimiento no sólo es explicarlo lo mejor posible, si no
hacer que se entienda el porqué de las cosas, y en el trading más aun que
confíe en las lecciones recibidas, ya que como no hay sistema 100 % ganador,
si el alumno no ha podido comprobar y hacerse suyo el sistema no confiará y
en el primer drawdown se vendrá abajo y nada de lo aprendido servirá.

Remitiéndome a la frase del profesor, realmente tenía razón y en la soledad
del trading, cuando empiezas a operar en real, no es identificar patrones
ni ser el mejor analista lo que te hace ganar dinero, si no como te
desenvuelves ante estas situaciones.

Cuánto estás dispuesto a disciplinarte?

Algunos de los que se acercan al trading o que me preguntan sobre el tema, su primera o una de sus primeras preguntas es; cuánto puedo ganar haciendo trading?

- Mi respuesta es; Cuánto estás dispuesto a disciplinarte?

Ninguno está dispuesto a sacrificar nada, al contrario, su intención es ganar mucho dinero en un mínimo espacio de tiempo y con una mínima dedicación, para vivir la vida soñada llena de lujos y excesos, nada más lejos de la realidad.

Sin dedicación, conocimiento, disciplina, planificación, esfuerzo, constancia y un largo etc., no hay recompensa o mejor dicho, rendimientos constantes en nuestro trading.

Haciendo trading creo que es donde uno puede ver más recompensado su esfuerzo y un trabajo bien hecho.

Un trabajo de evolución como persona individual, donde uno se sorprende ante sí mismo, es tan difícil no poderse excusarse con nada ni con nadie y tener que asumir tus errores y trabajar para no volver a hacerlos, que muchos que intentan dedicarse al trading se quedan en el camino.

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Sincronízate con el Mercado

Estar sincronizado con el mercado es fundamental en los sistemas de scalping.

El mercado no se mueve siempre al mismo ritmo, hay momentos donde la volatilidad es más alta o más baja y momentos de altísima volatilidad como los momentos anteriores, durante y después de noticias importantes, en estos momentos de altísima volatilidad es aconsejable no estar en el mercado.

Sincronizarse con el mercado es saber cuanto tiempo le das al mercado para que se mueva a tu favor o de lo contrario cerrar la orden. Dependiendo de cada momento de mercado los parámetros varían. Controlando este tempo, controlamos la ansiedad y la desidia. La ansiedad la controlas porque ya te has mentalizado del tiempo que vas a estar con la posición abierta y la desidia la eliminas cuando al llegar al tiempo , cierras la posición independientemente del resultado, y no mantienes una posición abierta en un mercado que esta parado.

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El Factor Suerte

Los poco iniciados en el mundo del trading abogan al factor suerte para determinar sus perdidas y ganancias, esta variable es sin duda la más importante si te dedicas a operar sin ningún sistema ni conocimiento, el típico inversor que un día por iniciativa propia o la influencia de un tercero compra una acción y al cabo de un tiempo decide saber si la acción ha subido o bajado. En este caso cualquier perdida o ganancia vendrá claramente condicionada por el factor suerte, ya que no se tuvo en cuenta a la hora de comprar si era el momento idóneo ni se ha llevado un seguimiento de la evolución del mercado para ver el momento ideal para su venta.

La formación y creación de estrategias de trading precisamente lo que debe buscar es lo contrario, que el factor suerte no influya para nada en el resultado de nuestra operativa, sin dejar nada al azar.

Trading discrecional o trading sistemático

El otro día me di cuenta de que el concepto de trading discrecional es un concepto confuso. Estaba tomándome una cañita estos días pasados con un señor que me dijo que llevaba mas de 5 años operando en los mercados financieros; intercambiando experiencias y opiniones le dije que hacía trading discrecional a lo que se le cambio la cara y me contestó que lo que hacía era un suicidio económico, que él sin su sistema de trading, que seguía a rajatabla, no lanzaba una orden a mercado ni loco.

Después de darme la charla le expliqué en qué consistía el trading discrecional, que no es otra cosa que estudiar lo que está haciendo el mercado en ese mismo instante y ejecutar la mejor estrategia para las citadas circunstancias. Me explico, si uno tiene un sistema lo puede ejecutar él mismo o incluso lo puede automatizar, todos sabemos que cada sistema se adapta a unos momentos de mercado, sistemas seguidores de tendencias, sistemas para cuando el mercado esta lateral, etc. También existe otra parte actora en el mercado que muchas veces es la responsable de que algunos sistemas fallen que es la volatilidad. Pues el trading discrecional simplemente es analizar el momento de mercado y ejecutar el sistema que mejor se adapte. Claro está que uno tiene que tener sus sistemas preestablecidos de antemano y el trabajo consiste en seleccionar el mejor sistema para ese momento.

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Disciplina = rentabilidad

Disciplina es una palabra que pocas veces usamos, y en cambio es la gran aliada para llegar a conseguir nuestros objetivos.

Es la palabra mágica en el trading ya que sólo con disciplina seremos capaces de hacer un trading consciente y si el sistema es ganador obtener rendimientos.

Nos pasa a muchos que después de una serie de traders o días ganadores entramos en una serie de traders o días perdedores, casi siempre se justifican estas perdidas con el mercado y son muchas las veces que no es así, si no que, uno se levanta ese día inspirado y ya no le hace falta ni grafíar, ni plasmar su plan en gráfico ya que. como tenemos la certeza de que sabemos lo que va hacer el mercado, nos saltamos todo nuestro plan de trading. El resultado creo que no hace falta explicarlo.

Con disciplina podemos vencer a esos estados egocéntricos, marcando una rutina disciplinaria que nos obligue a hacer cosas que no nos gustan y obligarnos a llevarla diariamente a cabo nos puede ayudar a minimizar estos días de locura transitoria.

Buscando la perfección y la excelencia de nuestro trading

Esta claro que un trader necesita una actitud constante de autosuperación y perfeccionamiento. Solo depurando día a día nuestro sistema y ajustándolo al mercado lograremos tener rentabilidades sostenidas en el tiempo.

Estos rasgos no sólo deben ser enfocados al sistema si no que también nos los debemos exigir a nosotros mismos, con más autocontrol, más disciplina, menos ansiedad, menos frustración, etc.

Llevar unas rutinas diarias, hacer deporte, programarnos mentalmente el día y el trading, sabiendo nuestros miedos y nuestras carencias y sobreponiéndose en cuanto aparezcan, es la mejor manera de avanzar en nuestro psicotradidng

¿Cuál es tu tiempo por vuelta?

Haciendo un símil con los coches de carreras voy a hablar de una cuestión que desata mucha ansiedad a la hora de hacer trading: los rendimientos esperados de nuestra operativa.

Debido a nuestra ansia de cada vez querer más y más, nos creamos frustraciones a nosotros mismos por no conseguir los resultados esperados, frustración que deriva en ansiedad y ansiedad que se traduce normalmente en mal trading.

Igual que pasa con los coches de carreras, coche + piloto + equipo tienen unos tiempos óptimos por vuelta y si los intentan rebasar probablemente se expongan a una salida de pista o a una rotura por forzar sus límites, en el trading pasa lo mismo. Activo + sistema + trader tienen unos rendimientos óptimos, intentar rebasarlos nos puede crear problemas.

Esta claro que el tiempo por vuelta de un F1 i de un turismo no será el mismo, incluso en vehículos de características similares existirán diferencias, siendo más competitivo uno que otro. En trading pasa igual, no es lo mismo operar en acciones o en futuros, un sistema seguidor de tendencias en un mercado plano o el mismo sistema en una tendencia acentuada.

No ser consciente de la rentabilidad óptima de nuestro trading en cada momento, puede hacernos asumir mas riesgos de los debidos y provocar una salida de pista.

Aprender a desaprender

Suena raro aprender a desaprender, pero es muchas veces, la única forma de avanzar en una materia y más en una tan compleja y personal como el trading.

Todos los que me preguntan que les aconseje sobre que cursos hacer o que libros leer me ponen en un aprieto, ya que les aconsejaría que lo leyesen todo y que hiciesen todos los cursos, pero, no puedo recomendar esto, pues les sumiría en el caos total.

Para llegar a ser un trader tienes que ser un tanto autodidacta. Ser autodidacta no significa que hayas nacido con el don de ser un buen trader, si no, que te has formado a ti mismo buscando un patrón propio. La manera para poder llegar a este punto es tener la capacidad de desaprender muchas de las cosas aprendidas anteriormente, ya que si no logramos borrar todos los patrones aprendidos que no nos interesan, siempre nos entorpecerán nuestro propio sistema.

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La psicologia del deporte la podemos aplicar perfectamente al trading

Este es uno de los vìdeos de psicología deportiva de los más interesantes que he visto, no solo por la estructura de pensamiento que explica, si no porque al final del vídeo encontré una frases que aplicada al mundo del trading viene como anillo al dedo

El poder de concentración

Nuestro poder de concentración o de centrarnos en una cosa o acto es limitado, algunos aguantan más, otros menos, si no lo has probado nunca pruébalo ahora, intenta centrarte en algo, un objeto, un pensamiento, e intenta estar centrado en esta cosa u objeto sin despistarte o pensar en cualquier cosa que no sea en lo que estas centrado. Los minutos se hacen eternos y nos vienen pensamientos constantemente a la cabeza que no nos dejan tener plena atención. Sobre todo si nos dedicamos al scalping necesitamos estar plenamente centrados en nuestro trabajo y no estar pensando o influenciados por noticias o hechos que nos distorsionen o dificulten nuestras decisiones.

Es muy importante que nuestro sistema de trading tenga unas señales de aviso, las cuales deben ser, para centrar nuestra atención en las zonas donde pueda estar la señal de entrada, así el resto del tiempo podemos estar más relajados, ya que es prácticamente imposible aguantar 2, 3, 4 o 5 horas al máximo de nuestra capacidad de atención.

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Disciplina y autocontrol

No hace falta repetir que dos de los puntos más importantes, y que debemos trabajar de nuestro psico-trading son la disciplina y el autocontrol. Son muchas las veces que no sólo en lo referente a trading si no en el día a día he escuchado el pretexto de que, “es que yo soy así, es mi carácter, he salido a mi padre” y muchas más excusas para no mejorar o pulir una aptitud, son sólo eso, excusas para no avanzar, así el individuo queda aletargado en su comodidad.

Realmente tanto la disciplina como la motivación o el autocontrol son aptitudes que podemos mejorar y desarrollar igual que entrenamos nuestros músculos en los gimnasios. Sólo es cuestión de querer.

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Cuando los árboles no te dejan ver el bosque

Pasa frecuentemente que la búsqueda de la señal de entrada perfecta, nos cierra perspectiva de mercado, me explico; ya sea por la detección de formaciones chartistas, patrones de velas, cruce de medias, señales de indicadores u otros, centramos toda nuestra atención en la búsqueda de estas señales y ello hace que los gráficos e indicadores no nos dejen ver o percibir el mercado en su inmensidad.

Hay toda una serie de acontecimientos fundamentales, franjas horarias, ciclos estacionales, noticias macro, etc., que muchas veces pasan por alto debido a esta fijación antes mencionada.

El mercado es más que, cruce de medias, un dogi o una figura chartista.

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